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招行上海分行巧用“随心展”帮助企业规避汇兑

更新时间:2019-11-05

  某新三板上市公司坐落于上海松江,每月均有购汇交易需求,但该企业贸易模式为代理进口,以往仅通过代理公司于付汇当日在异地进行即期购汇,汇率风险自担。

  近日,招商银行上海分行成功帮助该企业落地差额交割“随心展”业务,并于8月13日到期,顺利完成该笔交易的差额结算。香港开奖现场直播视频期初,华南高手论坛www.737770.com,企业约定的美元购汇汇率仅为6.4381,到期日差额交割的反向平仓汇率为6.8783,企业获得平仓收益近100万元人民币。

  据悉,招行差额交割“随心展”业务模式在业务到期日使用即期汇率差额结算,即使不在招行进行实际的结售汇交割,也可获得相应平仓损益,尤为适合代理进出口贸易型企业。同时,此模式可灵活调整差额交割的日期、自主选择平仓汇率时点,匹配企业的需求和痛点。

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